Stanovení kurzu cizí měny

Proces Stanovení kurzu cizí měny slouží k evidenci a správě žádostí o stanovení kurzu měny odlišné od měny účetního okruhu. Předmětem žádosti je stanovení kurzu pro konkrétní zakázku. Na základě zadaných údajů lze žádost vygenerovat přímo v RSV pomocí předem vytvořené šablony. Každá žádost je navázána na zakázku, u níž byla cizí měna nastavena.

Více informací o vytváření, úpravě a práci se záznamy naleznete v kapitole Práce se záznamy. O práci s detailovými záložkami a ovládání uživatelského rozhraní se můžete dočíst v kapitole Uživatelské rozhraní.

Nastavení cizí měny na zakázce

Cizí měna se zadává v evidenci Informace o zakázce, dostupné v nabídce Základní informace. Při změně pole Cizí měna RSV zobrazí upozornění, že je nutné požádat o stanovení kurzu dané měny prostřednictvím procesu Stanovení kurzu cizí měny.

Po uložení změn se pověřenému pracovníkovi odešle předdefinovaný e-mail. Podle nastavení konfiguračních hodnot může být e-mail odeslán:

uživatelsky – otevře se e-mailové okno a odeslání potvrzuje uživatel,
automaticky – e-mail je odeslán bez potvrzení uživatelem.

Způsob odesílání e-mailu je řízen konfiguračními hodnotami a nastavuje se pro celý systém.

Vytvoření a odeslání žádosti

V procesu Stanovení kurzu cizí měny se vytvoří žádost o stanovení kurzu. Pro její vystavení je v evidenci připravena šablona, na jejímž základě RSV vygeneruje dokument žádosti.

Specifika tohoto procesu:

Pole	Popis
Datum žádosti	Předvyplní se aktuálním datem.
Požadované datum	Datum, ke kterému je stanovení kurzu požadováno.
Oracle projekt a Oracle task	Identifikace projektu a tasku v účetním systému.
Účel	Určuje, zda je kurz požadován pro nabídku, nebo pro realizaci.
Cizí měna a index	Zobrazují cizí měnu a předběžný index nastavené na zakázce.
Podzhotovitel	Při žádosti pro podzhotovitele se vybírá podzhotovitel, měna, která se má pro něj stanovit, a předběžný index. Žádost pro zakázku i pro podzhotovitele lze podat v jednom záznamu.
Šablona	Předloha dokumentu žádosti; uložením záznamu se žádost vygeneruje.

Po uložení záznamu se automaticky odešle e-mail s předvyplněným příjemcem a s kopií vyplněné žádosti. Nad žádostí lze spustit i schvalovací workflow na skupinu uživatelů finančního úseku; průběh vyřízení je pak zobrazen na záložce Průběh workflow a v přehledu procesu.

Spuštění procesu

Proces Stanovení kurzu cizí měny je dostupný v panelu procesů Zakázka → Procesy CRM → Stanovení kurzu cizí měny.
- Po spuštění procesu se otevře okno obsahující záložku: Stanovení kurzu cizí měny – mřížka zobrazuje seznam kurzů cizích měn na daném projektu.
K procesu je přiřazen přehled přihlášených středisek napříč stavbami v panelu menu Přehledy → Přehledy CRM → Stanovení kurzu cizí měny.