Proces Orientační plán slouží k průběžnému plánování a sledování výnosů a nákladů zakázky v časovém horizontu. Jednotlivé plánované hodnoty jsou rozděleny po měsících, což umožňuje přehledně zobrazit očekávaný vývoj hospodaření zakázky a porovnávat plánované výsledky se skutečnými hodnotami načtenými z účetnictví. Součástí procesu je také práce s jednotlivými položkami kalkulačního vzorce, které lze samostatně plánovat a vyhodnocovat. Více informací o vytváření, úpravách a práci se záznamy naleznete v kapitole Práce se záznamy. O práci s detailovými záložkami a ovládání uživatelského rozhraní se můžete dočíst v kapitole Uživatelské rozhraní.

Plány nákladů a výnosů mohou v RSV vznikat několika způsoby:

1. Automatickým generováním orientačního plánu:
   • z orientační ceny a orientačních termínů realizace,
   • z nabídkové ceny a termínů realizace dle nabídky,
   • ze smluvní ceny včetně dodatků a smluvních termínů realizace.
2. Importem z externích systémů.
3. Na základě technologického modelu a harmonogramu zpracovaného v RSV.

Více informací o vytváření, úpravě a práci se záznamy naleznete v kapitole Práce se záznamy. O práci s detailovými záložkami a ovládání uživatelského rozhraní se můžete dočíst v kapitole Uživatelské rozhraní.

Termíny a plánovaná cena v záhlaví se načítají automaticky podle toho, jaká data jsou na zakázce k dispozici:

Řádek Plánované termíny zobrazuje rozsah období, do kterých je plán rozepsán. Pokud se rozchází s termíny zakázky, je zvýrazněn; po zasmluvnění dodatku se termíny opět srovnají. Další období lze do plánu přidat ručně. Pole Nerozděleno je rozdíl mezi celkovou plánovanou cenou a součtem rozplánovaných částek. Pokud je smluvní cena zobrazena červeně, jsou plánované náklady vyšší než smluvní cena.

Tlačítko Generovat plán otevře okno Automatické generování, které rozplánuje částku ze záhlaví do jednotlivých období. Použitou metodu generování lze zvolit ze dvou variant:

• Lineární – částka se rozdělí poměrně podle počtu dní v jednotlivých měsících.
• Umělá inteligence – částky se rozdělí podle S-křivky se zohledněním sezónních vlivů; pro určení druhu stavby se používá CZ-CC kód a název stavby.

Přepnutím na automatické generování se plán přegeneruje a ručně provedené změny budou zrušeny – okno na to před potvrzením upozorní. Automaticky vygenerované řádky nesou příznak Automaticky generované a v záhlaví okna je uveden způsob generování plánu (např. Plán je generován z účetnictví). Ručním zásahem do částek řádku se příznak zruší.

• Částky lze přepisovat přímo v mřížce; okno Detail záznamu zpřístupňuje všechny složky kalkulačního vzorce – výnosy (Výnosy backlog, Ostatní výnosy, Ručně zadané výnosy) i náklady (Materiál, Mzdy, Stroje, OPN, Nekalkulované náklady, Subdodávky, Výrobní režie, Správní režie, Ručně zadané náklady).
• Hromadné operace nad označenými řádky umožňují promítnout do zvolené složky částku Nerozděleno, zadanou částku nebo procento z výnosů, například do nekalkulovaných nákladů.
• Sloupec Ručně zadané výnosy slouží k evidenci plánovaných výnosů, které dosud nejsou zasmluvněny, a nejsou proto zahrnuty v plánované ceně. Po zasmluvnění se částka přesune do standardního plánu.
• Při změně vstupní ceny zůstává rozplánování zachováno a rozdíl se projeví v poli Nerozděleno; s rozdílem se obsluha vypořádá ručně.

• Uzavřením účetního období se všechna období do tohoto data přepnou do stavu Hotovo: částky se uzamknou a naplní se hodnotami zaúčtovanými v systému Oracle. Plánované hodnoty se v těchto obdobích přepíší skutečností.
• Období po posledním uzavřeném období jsou ve stavu Zbývá a dále se plánují.

Nabídka Archivovat plán umožňuje uložit aktuální stav plánu:

• Vytvořit novou verzi – kompletní plán se uloží do nové verze; v okně Vytvořit novou verzi se zadává název a popis verze.
• Uložit plán jako – uloží aktuální plán jako samostatnou kopii pod zadaným názvem.

Přepínačem Plán / Graf nad mřížkou lze zobrazení přepnout na graf: na ose x jsou měsíce, na ose y částky celkových nákladů a výnosů. Jednotlivé složky plánu (Celkové náklady, Subdodávky, Nekalkulované náklady, Celkové výnosy, Výnosy backlog, Zisk) lze kliknutím na položku v legendě pod grafem zapínat a vypínat – příslušné sloupce se tím v grafu zobrazí, nebo skryjí. Pomocí polí Období od a Období do lze graf filtrovat na zvolené období.

• Proces Orientační plán je dostupný v panelu menu Zakázka → Základní informace → Orientační plán.
  • Po spuštění procesu se otevře proces Orientační plán. Plán lze přepínačem nad panelem akcí zobrazit jako mřížku (Plán), nebo jako Graf.

Tlačítková lišta obsahuje tyto funkce:

• Hromadná editace dat v mřížce.
• Nastavení automatického rozdělování částky Nerozděleno.
• Generování nekalkulovaných nákladů.
• Přidání dalšího období.
• Přepnutí mezi ručním a automatickým plánováním.
• Rozpočítání zadané částky.
• Rozpočítání hodnoty Nerozděleno.
• Generování nákladů procentem z výnosů.

Pole Stav určuje, zda lze dané období dále upravovat a zda bude použito při tvorbě výrobního programu. Při aktivní aktualizaci plánu z účetnictví se stav jednotlivých období mění automaticky podle uzavřených účetních období.

Plán je standardně generován automaticky z cen a termínů zakázky. Editace jednotlivého záznamu se provádí standardními funkcemi popsanými v kapitole Práce se záznamy.

Hromadná editace umožňuje přímou změnu hodnot v mřížce. Podporované operace:

• přímé zadávání hodnot,
• rozpočítání částky,
• rozpočítání hodnoty Nerozděleno,
• generování nákladů z výnosů.

Řádky mimo plánované období lze odstranit jednotlivě nebo hromadně. Pokud obsahují výnosy, jejich hodnota se automaticky přesune do pole Nerozděleno.

Ve výchozím nastavení jsou náklady generovány ve výši 100 % výnosů. Pokud je v evidenci Informace o zakázce vyplněno pole Marže, může systém náklady automaticky snížit podle zadané hodnoty.

Používají se dva výpočtové režimy:

Po vyplnění pole Marže lze náklady automaticky generovat při tvorbě plánu.

V režimu hromadné editace lze označit nákladové řádky a tlačítkem pro generování nákladů procentem vygenerovat náklady podle zadaného procenta z výnosů.

Orientační plán lze automaticky aktualizovat podle účetních dat. Při aktualizaci:

• načítají se skutečné hodnoty nákladů a výnosů,
• zachovávají se celkové součty plánu,
• rozdíly jsou rozpočítávány do budoucích období,
• respektuje se plánovaný konec stavby.

Konfigurace je řízena těmito hodnotami:

• OrientacniPlanZUcetnictvi
• OrientacniPlanZUcetnictvi_Od
• OrientacniPlanZUcetnictvi_Jen_V
• OrientacniPlanZUcetnictvi_Jen_N

Ve fázi realizace lze orientační plán provozovat ve třech režimech:

1. Standardní ruční plánování.
2. Automatické načítání dat z účetnictví a kalkulací s lineárním rozpočítáním.
3. Automatické načítání dat z účetnictví s poměrným rozpočítáním podle výnosů jednotlivých let.

Ve třetím režimu systém automaticky zachovává poměr výnosů a nákladů mezi jednotlivými roky realizace zakázky.

• Ceny a termíny, ze kterých se plán generuje, jsou evidovány v procesu Informace o zakázce; tamtéž se zadává pole Marže použité při generování nákladů.
• Plán lze zpracovat na základě procesů Technologický model a Harmonogram.
• Položkový podklad pro plánování nákladů a výnosů vzniká v procesu Rozpočet.
• Stav jednotlivých období určuje, zda období vstupuje do tvorby výrobního programu.
• Skutečné hodnoty nákladů a výnosů se do plánu přebírají z účetnictví – viz Aktualizace plánu z účetnictví.