Proces Orientační plán slouží k průběžnému plánování a sledování výnosů a nákladů zakázky v časovém horizontu. Plánování probíhá po jednotlivých měsících, což umožňuje přehledně zobrazit očekávaný vývoj hospodaření zakázky v čase. Součástí procesu je také možnost pracovat s jednotlivými položkami kalkulačního vzorce.

Plány nákladů a výnosů mohou v RSV vznikat několika způsoby:

1. Automatickým generováním orientačního plánu:
   • z orientační ceny a orientačních termínů realizace,
   • z nabídkové ceny a termínů realizace dle nabídky,
   • ze smluvní ceny včetně dodatků a smluvních termínů realizace.
2. Importem z externích systémů.
3. Na základě technologického modelu a harmonogramu zpracovaného v RSV.

Pokud některé ceny nebo termíny nejsou vyplněny, použije systém při generování plánu dostupné údaje z předchozí fáze zakázky.

Více informací o vytváření, úpravě a práci se záznamy naleznete v kapitole Práce se záznamy. O práci s detailovými záložkami a ovládání uživatelského rozhraní se můžete dočíst v kapitole Uživatelské rozhraní.

Horní lišta zobrazuje základní souhrnné informace o plánu:

• Smluvní termíny – období, do kterého je cena rozpočítána.
• Smluvní cena – celková hodnota zakázky rozdělená do období.
• Nerozděleno – částka, která dosud není zahrnuta do plánu.
• Zbývá fakturovat z účetnictví – informativní údaj vypočtený z účetních dat.

Pokud je smluvní cena zobrazena červeně, jsou plánované náklady vyšší než smluvní cena.

Tlačítková lišta obsahuje tyto funkce:

• Hromadná editace dat v mřížce.
• Nastavení automatického rozdělování částky Nerozděleno.
• Generování nekalkulovaných nákladů.
• Přidání dalšího období.
• Přepnutí mezi ručním a automatickým plánováním.
• Rozpočítání zadané částky.
• Rozpočítání hodnoty Nerozděleno.
• Generování nákladů procentem z výnosů.

Pole Stav určuje, zda lze dané období dále upravovat a zda bude použito při tvorbě výrobního programu. Při aktivní aktualizaci plánu z účetnictví se stav jednotlivých období mění automaticky podle uzavřených účetních období.

Plán je standardně generován automaticky z cen a termínů zakázky. Editace jednotlivého záznamu se provádí standardními funkcemi popsanými v kapitole Práce se záznamy.

Hromadná editace umožňuje přímou změnu hodnot v mřížce. Podporované operace:

• přímé zadávání hodnot,
• rozpočítání částky,
• rozpočítání hodnoty Nerozděleno,
• generování nákladů z výnosů.

Řádky mimo plánované období lze odstranit jednotlivě nebo hromadně. Pokud obsahují výnosy, jejich hodnota se automaticky přesune do pole Nerozděleno.

Ve výchozím nastavení jsou náklady generovány ve výši 100 % výnosů. Pokud je v evidenci Informace o zakázce vyplněno pole Marže, může systém náklady automaticky snížit podle zadané hodnoty.

Používají se dva výpočtové režimy:

Po vyplnění pole Marže lze náklady automaticky generovat při tvorbě plánu.

V režimu hromadné editace lze označit nákladové řádky a tlačítkem pro generování nákladů procentem vygenerovat náklady podle zadaného procenta z výnosů.

Orientační plán lze automaticky aktualizovat podle účetních dat. Při aktualizaci:

• načítají se skutečné hodnoty nákladů a výnosů,
• zachovávají se celkové součty plánu,
• rozdíly jsou rozpočítávány do budoucích období,
• respektuje se plánovaný konec stavby.

Konfigurace je řízena těmito hodnotami:

• OrientacniPlanZUcetnictvi
• OrientacniPlanZUcetnictvi_Od
• OrientacniPlanZUcetnictvi_Jen_V
• OrientacniPlanZUcetnictvi_Jen_N

Ve fázi realizace lze orientační plán provozovat ve třech režimech:

1. Standardní ruční plánování.
2. Automatické načítání dat z účetnictví a kalkulací s lineárním rozpočítáním.
3. Automatické načítání dat z účetnictví s poměrným rozpočítáním podle výnosů jednotlivých let.

Ve třetím režimu systém automaticky zachovává poměr výnosů a nákladů mezi jednotlivými roky realizace zakázky.

• Proces Orientační plán je dostupný v panelu menu Zakázka → Základní informace → Orientační plán.
  • Po spuštění procesu se otevře proces Orientační plán.

• Ceny a termíny, ze kterých se plán generuje, jsou evidovány v procesu Informace o zakázce; tamtéž se zadává pole Marže použité při generování nákladů.
• Plán lze zpracovat na základě procesů Technologický model a Harmonogram.
• Položkový podklad pro plánování nákladů a výnosů vzniká v procesu Rozpočet.
• Stav jednotlivých období určuje, zda období vstupuje do tvorby výrobního programu.
• Skutečné hodnoty nákladů a výnosů se do plánu přebírají z účetnictví – viz Aktualizace plánu z účetnictví.