Order backlog

Proces Order backlog, označovaný také jako orientační plán, slouží k rozplánování výnosů a nákladů zakázky do jednotlivých měsíců. Cílem je udržovat rozplánování celkové ceny zakázky v čase a porovnávat plán se skutečností načtenou z účetnictví. Více informací o vytváření, úpravě a práci se záznamy naleznete v kapitole Práce se záznamy. O práci s detailovými záložkami a ovládání uživatelského rozhraní se můžete dočíst v kapitole Uživatelské rozhraní.

Termíny a plánovaná cena v záhlaví se načítají automaticky podle toho, jaká data jsou na zakázce k dispozici:

Řádek Plánované termíny zobrazuje rozsah období, do kterých je plán rozepsán. Pokud se rozchází s termíny zakázky, je zvýrazněn; po zasmluvnění dodatku se termíny opět srovnají. Další období lze do plánu přidat ručně. Pokud na controllingové zakázce s příznakem RV nová existuje uzamčená a schválená kalkulace IAS, načítá se do záhlaví pole Cena z IAS – viz Kalkulace IAS. Pole Nerozděleno je rozdíl mezi celkovou plánovanou cenou a součtem rozplánovaných částek. Jakmile na zakázce existuje cena IAS, počítá se Nerozděleno z ceny IAS, nikoli ze smluvní ceny. Pole Order backlog je rozdíl ceny IAS a všech období ve stavu hotovo, tedy objem, který zbývá realizovat.

Tlačítko Generovat plán otevře okno Automatické generování, které rozplánuje částku ze záhlaví do jednotlivých období. Použitou metodu generování lze zvolit ze dvou variant:

• Lineární – částka se rozdělí poměrně podle počtu dní v jednotlivých měsících.
• Umělá inteligence – částky se rozdělí podle S-křivky se zohledněním sezónních vlivů; pro určení druhu stavby se používá CZ-CC kód a název stavby.

Přepnutím na automatické generování se plán přegeneruje a ručně provedené změny budou zrušeny – okno na to před potvrzením upozorní. Automaticky vygenerované řádky nesou příznak Automaticky generované a v záhlaví okna je uveden způsob generování plánu (např. Plán je generován z účetnictví). Ručním zásahem do částek řádku se příznak zruší.

• Částky lze přepisovat přímo v mřížce; okno Detail záznamu zpřístupňuje všechny složky kalkulačního vzorce – výnosy (Výnosy backlog, Ostatní výnosy, Ručně zadané výnosy) i náklady (Materiál, Mzdy, Stroje, OPN, Nekalkulované náklady, Subdodávky, Výrobní režie, Správní režie, Ručně zadané náklady).
• Hromadné operace nad označenými řádky umožňují promítnout do zvolené složky částku Nerozděleno, zadanou částku nebo procento z výnosů, například do nekalkulovaných nákladů.
• Sloupec Ručně zadané výnosy slouží k evidenci plánovaných výnosů, které dosud nejsou zasmluvněny, a nejsou proto zahrnuty v plánované ceně. Po zasmluvnění se částka přesune do standardního plánu.
• Při změně vstupní ceny zůstává rozplánování zachováno a rozdíl se projeví v poli Nerozděleno; s rozdílem se obsluha vypořádá ručně.

• Uzavřením účetního období se všechna období do tohoto data přepnou do stavu Hotovo: částky se uzamknou a naplní se hodnotami zaúčtovanými v systému Oracle. Plánované hodnoty se v těchto obdobích přepíší skutečností.
• Období po posledním uzavřeném období jsou ve stavu Zbývá a dále se plánují.

Nabídka Archivovat plán umožňuje uložit aktuální stav plánu:

• Vytvořit novou verzi – kompletní plán se uloží do nové verze; v okně Vytvořit novou verzi se zadává název a popis verze.
• Uložit plán jako – uloží aktuální plán jako samostatnou kopii pod zadaným názvem.

Přepínačem Plán / Graf nad mřížkou lze zobrazení přepnout na graf: na ose x jsou měsíce, na ose y částky celkových nákladů a výnosů. Jednotlivé složky plánu (Celkové náklady, Subdodávky, Nekalkulované náklady, Celkové výnosy, Výnosy backlog, Zisk) lze kliknutím na položku v legendě pod grafem zapínat a vypínat – příslušné sloupce se tím v grafu zobrazí, nebo skryjí. Pomocí polí Období od a Období do lze graf filtrovat na zvolené období.

• Proces Order backlog je dostupný v panelu procesů Zakázka → Controlling → Order backlog.
  • Po spuštění se otevře okno se záložkami Order backlog a Orientační plán – Přehled. Plán lze přepínačem nad panelem akcí zobrazit jako mřížku (Plán), nebo jako Graf.