{{indexmenu_n>3}}

====== Orientační plán ======

Proces **Orientační plán** slouží k průběžnému plánování a sledování **výnosů** a **nákladů** zakázky v čase. Plánované hodnoty jsou rozděleny do jednotlivých měsíců, což umožňuje přehledně sledovat očekávaný vývoj hospodaření zakázky a porovnávat plán se skutečnými hodnotami načtenými **z účetnictví**. Součástí procesu je také plánování a vyhodnocování jednotlivých položek **kalkulačního vzorce**, které lze sledovat samostatně. Pole **Stav** určuje, zda je možné dané období upravovat a zda bude zahrnuto do tvorby výrobního programu. Pokud je aktivní automatická aktualizace plánu z účetnictví, mění se stavy období automaticky podle uzavřených účetních období.

Řádky mimo plánované období lze odstranit jednotlivě i hromadně. Pokud řádek obsahuje výnosy, jejich hodnota je automaticky převedena do pole **Nerozděleno**. Více informací o vytváření, úpravách a práci se záznamy naleznete v kapitole **[[cs:introduction:records|Práce se záznamy]]**. O práci s detailovými záložkami a ovládání uživatelského rozhraní se dočtete v kapitole **[[cs:introduction:interface|Uživatelské rozhraní]]**.

K dispozici jsou také následující funkce:

  * nastavení automatického rozdělování částky **Nerozděleno**,
  * generování nekalkulovaných nákladů,
  * přepínání mezi ručním a automatickým plánováním,
  * rozpočítání zadané částky,
  * rozpočítání hodnoty **Nerozděleno**,
  * generování nákladů procentem z výnosů.

===== Vytvoření a úprava plánu =====

<WRAP warning center round 75%>
Jakmile uživatel ručně upraví hodnotu v automaticky generovaném řádku, automatické generování se pro daný plán vypne a další změny lze provádět pouze ručně.
</WRAP>

===== Náklady =====

Ve výchozím nastavení jsou náklady generovány ve výši 100 % výnosů.

Pokud je v procesu **Informace o zakázce** vyplněna hodnota **Marže**, může systém náklady automaticky snížit podle zadané marže.

Používají se dva výpočetní režimy:

^ Režim ^ Výpočet ^
| **Indexová metoda** | Náklady = Výnosy / Index |
| **Procentuální metoda** | Náklady = Výnosy × (1 − Marže / 100) |

==== Automatické generování nákladů ====

Po vyplnění pole **Marže** lze náklady automaticky generovat při vytváření plánu.

==== Generování nákladů procentem ====

V režimu hromadné editace lze označit nákladové řádky a pomocí příslušné funkce vygenerovat náklady jako procento z výnosů.

===== Aktualizace plánu z účetnictví =====

Orientační plán lze automaticky aktualizovat podle účetních dat.

Při aktualizaci:

  * načítají se skutečné náklady a výnosy,
  * zachovávají se celkové součty plánu,
  * rozdíly jsou promítány do budoucích období,
  * je respektován plánovaný termín dokončení zakázky.

<WRAP info center round 75%>
  * Pokud již nezbývá žádná část původního plánu, rozdíl je rovnoměrně rozdělen do zbývajících období.
  * Datum dokončení zakázky je určeno prioritně podle smluvních termínů.
  * Aktualizace probíhá hromadně pro všechny relevantní interní vztahy.
</WRAP>

===== Chování ve fázi realizace =====

Ve fázi realizace lze orientační plán provozovat ve třech režimech:

  - standardní ruční plánování,
  - automatické načítání dat z účetnictví a kalkulací s lineárním rozpočítáním,
  - automatické načítání dat z účetnictví s poměrným rozpočítáním podle výnosů jednotlivých let.

Ve třetím režimu systém automaticky zachovává poměr výnosů a nákladů mezi jednotlivými roky realizace zakázky.

{{:cs:processes:general:forecast_plan.png?1100|Orientační plán}}

===== Záhlaví plánu =====

Termíny a plánovaná cena v záhlaví se doplňují automaticky podle dostupných údajů na zakázce:

^ Zdroj ^ Kdy se použije ^
| **Orientační termíny a cena** | Zakázka se nachází v potenciální fázi. Hodnoty jsou převzaty z očekávaného obratu a předpokládaných termínů zahájení a dokončení. |
| **Nabídkové termíny a cena** | Na zakázce je evidována nabídková cena v procesu **Vývoj ceny nabídky** včetně termínů realizace dle nabídky. |
| **Smluvní termíny a cena** | Na zakázce je zaevidována smlouva s objednatelem. Termíny i cena jsou převzaty ze smlouvy včetně jejích dodatků. |

Řádek **Plánované termíny** zobrazuje období, do kterých je plán rozdělen. Pokud neodpovídá termínům zakázky, je zvýrazněn. Po uzavření dodatku se termíny automaticky sjednotí. Další období lze do plánu přidat ručně. Pole **Nerozděleno** pak představuje rozdíl mezi celkovou plánovanou cenou a součtem rozplánovaných částek. Pokud je smluvní cena zobrazena červeně, plánované náklady převyšují smluvní cenu.

===== Generování plánu =====

Tlačítko **Generovat plán** otevře okno **Automatické generování**, které rozplánuje částku ze záhlaví do jednotlivých období. K dispozici jsou dvě metody generování:

  * **Lineární** – částka je rozdělena poměrně podle počtu dní v jednotlivých měsících.
  * **Umělá inteligence** – částky jsou rozděleny podle S-křivky se zohledněním sezónních vlivů. Pro určení typu stavby se využívá CZ-CC kód a název stavby.

{{cs:skanska:generovat_plan_modal.jpg?500|Okno Automatické generování s volbou metody generování}}

Přepnutím na automatické generování dojde k přegenerování plánu a zrušení všech ručně provedených úprav. Před potvrzením této akce systém zobrazí upozornění. Automaticky vytvořené řádky jsou označeny příznakem **Automaticky generované**. V záhlaví okna je zároveň uveden způsob vytvoření plánu (například **Plán je generován z účetnictví**). Jakmile uživatel upraví částku v automaticky generovaném řádku, příznak se odstraní a další změny jsou již považovány za ruční.

===== Práce s částkami =====

  * Částky lze upravovat přímo v mřížce. Okno **Detail záznamu** umožňuje editovat všechny složky kalkulačního vzorce:
    * výnosy (**Výnosy backlog**, **Ostatní výnosy**, **Ručně zadané výnosy**),
    * náklady (**Materiál**, **Mzdy**, **Stroje**, **OPN**, **Nekalkulované náklady**, **Subdodávky**, **Výrobní režie**, **Správní režie**, **Ručně zadané náklady**).
  * Hromadné operace nad označenými řádky umožňují promítnout do vybrané složky částku **Nerozděleno**, konkrétní zadanou částku nebo procento z výnosů.
  * Sloupec **Ručně zadané výnosy** slouží k evidenci plánovaných výnosů, které dosud nejsou smluvně potvrzeny, a proto nejsou zahrnuty do plánované ceny. Po zasmluvnění jsou automaticky převedeny do standardního plánu.
  * Při změně vstupní ceny zůstává stávající rozplánování zachováno. Rozdíl se projeví v poli **Nerozděleno** a je nutné jej zpracovat ručně.

{{cs:skanska:detail_riadku.jpg?1000|Okno Detail záznamu se složkami kalkulačního vzorce}}

===== Hotovo a zbývá =====

  * Po uzavření účetního období jsou všechna období do tohoto data automaticky přepnuta do stavu **Hotovo**. Částky se uzamknou a nahradí skutečnými hodnotami načtenými z ekonomického systému.
  * Období následující po posledním uzavřeném období mají stav **Zbývá** a lze je nadále plánovat.

===== Archivace plánu =====

Nabídka **Archivovat plán** umožňuje uložit aktuální podobu plánu.

{{cs:skanska:archivovat_plan_moznosti.jpg?250|Nabídka Archivovat plán}}

  * **Vytvořit novou verzi** – uloží celý plán jako novou verzi. V dialogu je nutné zadat název a popis verze.
  * **Uložit plán jako** – vytvoří samostatnou kopii plánu pod zvoleným názvem.

{{cs:skanska:vytvorit_novu_verziu_modal.jpg?600|Okno Vytvořit novou verzi}}

===== Grafické zobrazení =====

Přepínačem **Plán / Graf** nad mřížkou lze zobrazit plán ve formě grafu.

Na ose X jsou zobrazena jednotlivá období, na ose Y příslušné finanční hodnoty. Prostřednictvím legendy lze zobrazovat nebo skrývat jednotlivé složky plánu:

  * **Celkové náklady**
  * **Subdodávky**
  * **Nekalkulované náklady**
  * **Celkové výnosy**
  * **Výnosy backlog**
  * **Zisk**

Pomocí polí **Období od** a **Období do** lze zobrazování grafu omezit na vybraný časový úsek.

{{cs:skanska:moznost_prepnut_na_graf.jpg?900|Grafické zobrazení plánu; složky se zapínají a vypínají kliknutím v legendě pod grafem}}

===== Spuštění procesu =====

  * Proces **Orientační plán** je dostupný v menu **Zakázka → Základní informace → Orientační plán**.
    * Po otevření lze plán zobrazit jako **Plán** (mřížka) nebo **Graf**.

===== Vazby na ostatní agendy a procesy =====

  * Ceny a termíny používané pro generování plánu jsou evidovány v procesu **Informace o zakázce**, kde se zároveň zadává pole **Marže**.
  * Plán lze vytvářet na základě procesů **Technologický model** a **Harmonogram**.
  * Položkový podklad pro plánování nákladů a výnosů vzniká v procesu **[[cs:processes:preparation:budget|Rozpočet]]**.
  * Stav období určuje, zda je období zahrnuto do tvorby **výrobního programu**.
  * Skutečné náklady a výnosy se přebírají z účetnictví, viz [[#aktualizace_planu_z_ucetnictvi|Aktualizace plánu z účetnictví]].