Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

--- cs:processes:general:preliminary_plan [2026/10/05 06:45] – michael
+++ cs:processes:general:preliminary_plan [2026/10/05 13:42] (aktuální) – michael
@@ Řádek 3: / Řádek 3: @@
 ====== Orientační plán ======
-Proces **Orientační plán** slouží k průběžnému plánování a sledování **výnosů** a **nákladů** zakázky v **časovém horizontu**. Jednotlivé plánované hodnoty jsou rozděleny po měsících, což umožňuje přehledně zobrazit očekávaný vývoj hospodaření zakázky a porovnávat plánované výsledky se skutečnými hodnotami načtenými **z účetnictví**. Součástí procesu je také práce s jednotlivými položkami **kalkulačního vzorce**, které lze samostatně plánovat a vyhodnocovat. Více informací o vytváření, úpravách a práci se záznamy naleznete v kapitole [[cs:introduction:records|Práce se záznamy]]. O práci s detailovými záložkami a ovládání uživatelského rozhraní se můžete dočíst v kapitole [[cs:introduction:interface|Uživatelské rozhraní]].
+Proces **Orientační plán** slouží k průběžnému plánování a sledování **výnosů** a **nákladů** zakázky v čase. Plánované hodnoty jsou rozděleny do jednotlivých měsíců, což umožňuje přehledně sledovat očekávaný vývoj hospodaření zakázky a porovnávat plán se skutečnými hodnotami načtenými **z účetnictví**. Součástí procesu je také plánování a vyhodnocování jednotlivých položek **kalkulačního vzorce**, které lze sledovat samostatně. Pole **Stav** určuje, zda je možné dané období upravovat a zda bude zahrnuto do tvorby výrobního programu. Pokud je aktivní automatická aktualizace plánu z účetnictví, mění se stavy období automaticky podle uzavřených účetních období.
-Plány nákladů a výnosů mohou v RSV vznikat několika způsoby:
+Řádky mimo plánované období lze odstranit jednotlivě i hromadně. Pokud řádek obsahuje výnosy, jejich hodnota je automaticky převedena do pole **Nerozděleno**. Více informací o vytváření, úpravách a práci se záznamy naleznete v kapitole **[[cs:introduction:records|Práce se záznamy]]**. O práci s detailovými záložkami a ovládání uživatelského rozhraní se dočtete v kapitole **[[cs:introduction:interface|Uživatelské rozhraní]]**.
-  - **Automatickým generováním orientačního plánu**:
+K dispozici jsou také následující funkce:
-    * z orientační ceny a orientačních termínů realizace,
-    * z nabídkové ceny a termínů realizace dle nabídky,
-    * ze smluvní ceny včetně dodatků a smluvních termínů realizace.
-  - **Importem z externích systémů**.
-  - **Na základě technologického modelu a harmonogramu** zpracovaného v RSV.
-Více informací o vytváření, úpravě a práci se záznamy naleznete v kapitole **[[cs:introduction:records|Práce se záznamy]]**. O práci s detailovými záložkami a ovládání uživatelského rozhraní se můžete dočíst v kapitole **[[cs:introduction:interface|Uživatelské rozhraní]]**.
+  * nastavení automatického rozdělování částky **Nerozděleno**,
+  * generování nekalkulovaných nákladů,
+  * přepínání mezi ručním a automatickým plánováním,
+  * rozpočítání zadané částky,
+  * rozpočítání hodnoty **Nerozděleno**,
+  * generování nákladů procentem z výnosů.
-{{:cs:processes:general:forecast_plan.png?800|Orientační plán}}
+===== Vytvoření a úprava plánu =====
-===== Záhlaví plánu =====
+<WRAP warning center round 75%>
-Termíny a plánovaná cena v záhlaví se načítají automaticky podle toho, jaká data jsou na zakázce k dispozici:
+Jakmile uživatel ručně upraví hodnotu v automaticky generovaném řádku, automatické generování se pro daný plán vypne a další změny lze provádět pouze ručně.
-^ Zdroj ^ Kdy se použije ^
+</WRAP>
-| **Orientační termíny a cena** | Zakázka je ve fázi potenciální; hodnoty se přebírají z polí očekávaného obratu a předpokládaného zahájení a dokončení. |
-| **Nabídkové termíny a cena** | Na zakázce je zaevidována nabídková cena v procesu **Vývoj ceny nabídky** včetně termínů dle nabídky. |
-| **Smluvní termíny a cena** | Na zakázce je vložena smlouva s objednatelem; termíny a cena se přebírají ze smlouvy včetně dodatků. |
-Řádek **Plánované termíny** zobrazuje rozsah období, do kterých je plán rozepsán. Pokud se rozchází s termíny zakázky, je zvýrazněn; po zasmluvnění dodatku se termíny opět srovnají. Další období lze do plánu přidat ručně.
-Pole **Nerozděleno** je rozdíl mezi celkovou plánovanou cenou a součtem rozplánovaných částek. Pokud je smluvní cena zobrazena červeně, jsou plánované náklady vyšší než smluvní cena.
+===== Náklady =====
-===== Generování plánu =====
+Ve výchozím nastavení jsou náklady generovány ve výši 100 % výnosů.
-Tlačítko **Generovat plán** otevře okno **Automatické generování**, které rozplánuje částku ze záhlaví do jednotlivých období. Použitou metodu generování lze zvolit ze dvou variant:
-  * **Lineární** – částka se rozdělí poměrně podle počtu dní v jednotlivých měsících.
-  * **Umělá inteligence** – částky se rozdělí podle S-křivky se zohledněním sezónních vlivů; pro určení druhu stavby se používá CZ-CC kód a název stavby.
-{{cs:skanska:generovat_plan_modal.jpg?500|Okno Automatické generování s volbou metody generování}}
+Pokud je v procesu **Informace o zakázce** vyplněna hodnota **Marže**, může systém náklady automaticky snížit podle zadané marže.
-Přepnutím na automatické generování se plán přegeneruje a ručně provedené změny budou zrušeny – okno na to před potvrzením upozorní. Automaticky vygenerované řádky nesou příznak **Automaticky generované** a v záhlaví okna je uveden způsob generování plánu (např. **Plán je generován z účetnictví**). Ručním zásahem do částek řádku se příznak zruší.
+Používají se dva výpočetní režimy:
-===== Práce s částkami =====
+^ Režim ^ Výpočet ^
-  * Částky lze přepisovat přímo v mřížce; okno **Detail záznamu** zpřístupňuje všechny složky kalkulačního vzorce – výnosy (**Výnosy backlog**, **Ostatní výnosy**, **Ručně zadané výnosy**) i náklady (**Materiál**, **Mzdy**, **Stroje**, **OPN**, **Nekalkulované náklady**, **Subdodávky**, **Výrobní režie**, **Správní režie**, **Ručně zadané náklady**).
+| **Indexová metoda** | Náklady = Výnosy / Index |
-  * Hromadné operace nad označenými řádky umožňují promítnout do zvolené složky částku **Nerozděleno**, zadanou částku nebo procento z výnosů, například do nekalkulovaných nákladů.
+| **Procentuální metoda** | Náklady = Výnosy × (1 − Marže / 100) |
-  * Sloupec **Ručně zadané výnosy** slouží k evidenci plánovaných výnosů, které dosud nejsou zasmluvněny, a nejsou proto zahrnuty v plánované ceně. Po zasmluvnění se částka přesune do standardního plánu.
-  * Při změně vstupní ceny zůstává rozplánování zachováno a rozdíl se projeví v poli Nerozděleno; s rozdílem se obsluha vypořádá ručně.
-{{cs:skanska:detail_riadku.jpg?700|Okno Detail záznamu se složkami kalkulačního vzorce}}
+==== Automatické generování nákladů ====
-===== Hotovo a zbývá =====
+Po vyplnění pole **Marže** lze náklady automaticky generovat při vytváření plánu.
-  * Uzavřením účetního období se všechna období do tohoto data přepnou do stavu **Hotovo**: částky se uzamknou a naplní se hodnotami zaúčtovanými v systému **Oracle**. Plánované hodnoty se v těchto obdobích přepíší skutečností.
-  * Období po posledním uzavřeném období jsou ve stavu **Zbývá** a dále se plánují.
-===== Archivace plánu =====
+==== Generování nákladů procentem ====
-Nabídka **Archivovat plán** umožňuje uložit aktuální stav plánu:
-{{cs:skanska:archivovat_plan_moznosti.jpg?250|Nabídka Archivovat plán}}
+V režimu hromadné editace lze označit nákladové řádky a pomocí příslušné funkce vygenerovat náklady jako procento z výnosů.
-  * **Vytvořit novou verzi** – kompletní plán se uloží do nové verze; v okně **Vytvořit novou verzi** se zadává název a popis verze.
+===== Aktualizace plánu z účetnictví =====
-  * **Uložit plán jako** – uloží aktuální plán jako samostatnou kopii pod zadaným názvem.
-{{cs:skanska:vytvorit_novu_verziu_modal.jpg?600|Okno Vytvořit novou verzi}}
+Orientační plán lze automaticky aktualizovat podle účetních dat.
-===== Grafické zobrazení =====
+Při aktualizaci:
-Přepínačem **Plán / Graf** nad mřížkou lze zobrazení přepnout na graf: na ose x jsou měsíce, na ose y částky celkových nákladů a výnosů. Jednotlivé složky plánu (**Celkové náklady**, **Subdodávky**, **Nekalkulované náklady**, **Celkové výnosy**, **Výnosy backlog**, **Zisk**) lze kliknutím na položku v legendě pod grafem zapínat a vypínat – příslušné sloupce se tím v grafu zobrazí, nebo skryjí. Pomocí polí **Období od** a **Období do** lze graf filtrovat na zvolené období.
-{{cs:skanska:moznost_prepnut_na_graf.jpg?900|Grafické zobrazení plánu; složky se zapínají a vypínají kliknutím v legendě pod grafem}}
+  * načítají se skutečné náklady a výnosy,
+  * zachovávají se celkové součty plánu,
+  * rozdíly jsou promítány do budoucích období,
+  * je respektován plánovaný termín dokončení zakázky.
-===== Spuštění procesu =====
+<WRAP info center round 75%>
+  * Pokud již nezbývá žádná část původního plánu, rozdíl je rovnoměrně rozdělen do zbývajících období.
+  * Datum dokončení zakázky je určeno prioritně podle smluvních termínů.
+  * Aktualizace probíhá hromadně pro všechny relevantní interní vztahy.
+</WRAP>
-  * Proces **Orientační plán** je dostupný v panelu menu **Zakázka → Základní informace → Orientační plán**.
+===== Chování ve fázi realizace =====
-    * Po spuštění procesu se otevře proces **Orientační plán**. Plán lze přepínačem nad panelem akcí zobrazit jako mřížku (**Plán**), nebo jako **Graf**.
+Ve fázi realizace lze orientační plán provozovat ve třech režimech:
-==== Panel akcí ====
+  - standardní ruční plánování,
+  - automatické načítání dat z účetnictví a kalkulací s lineárním rozpočítáním,
+  - automatické načítání dat z účetnictví s poměrným rozpočítáním podle výnosů jednotlivých let.
-Tlačítková lišta obsahuje tyto funkce:
+Ve třetím režimu systém automaticky zachovává poměr výnosů a nákladů mezi jednotlivými roky realizace zakázky.
-  * Hromadná editace dat v mřížce.
+{{:cs:processes:general:forecast_plan.png?1100|Orientační plán}}
-  * Nastavení automatického rozdělování částky **Nerozděleno**.
-  * Generování nekalkulovaných nákladů.
-  * Přidání dalšího období.
-  * Přepnutí mezi ručním a automatickým plánováním.
-  * Rozpočítání zadané částky.
-  * Rozpočítání hodnoty **Nerozděleno**.
-  * Generování nákladů procentem z výnosů.
-==== Stav období ====
+===== Záhlaví plánu =====
-Pole **Stav** určuje, zda lze dané období dále upravovat a zda bude použito při tvorbě výrobního programu. Při aktivní aktualizaci plánu z účetnictví se stav jednotlivých období mění automaticky podle uzavřených účetních období.
+Termíny a plánovaná cena v záhlaví se doplňují automaticky podle dostupných údajů na zakázce:
-<WRAP important center round 75%>
+^ Zdroj ^ Kdy se použije ^
-Řádky se stavem **Hotovo** mohou upravovat pouze uživatelé s kompetenčním okruhem -2075.
+| **Orientační termíny a cena** | Zakázka se nachází v potenciální fázi. Hodnoty jsou převzaty z očekávaného obratu a předpokládaných termínů zahájení a dokončení. |
-</WRAP>
+| **Nabídkové termíny a cena** | Na zakázce je evidována nabídková cena v procesu **Vývoj ceny nabídky** včetně termínů realizace dle nabídky. |
+| **Smluvní termíny a cena** | Na zakázce je zaevidována smlouva s objednatelem. Termíny i cena jsou převzaty ze smlouvy včetně jejích dodatků. |
-===== Vytvoření a úprava plánu =====
+Řádek **Plánované termíny** zobrazuje období, do kterých je plán rozdělen. Pokud neodpovídá termínům zakázky, je zvýrazněn. Po uzavření dodatku se termíny automaticky sjednotí. Další období lze do plánu přidat ručně. Pole **Nerozděleno** pak představuje rozdíl mezi celkovou plánovanou cenou a součtem rozplánovaných částek. Pokud je smluvní cena zobrazena červeně, plánované náklady převyšují smluvní cenu.
-Plán je standardně generován automaticky z cen a termínů zakázky. Editace jednotlivého záznamu se provádí standardními funkcemi popsanými v kapitole **[[cs:introduction:records|Práce se záznamy]]**.
+===== Generování plánu =====
-<WRAP warning center round 75%>
+Tlačítko **Generovat plán** otevře okno **Automatické generování**, které rozplánuje částku ze záhlaví do jednotlivých období. K dispozici jsou dvě metody generování:
-Jakmile uživatel ručně upraví hodnotu v automaticky vygenerovaném řádku, automatické generování se pro daný plán vypne a další změny jsou prováděny pouze ručně.
-</WRAP>
-==== Hromadná editace ====
+  * **Lineární** – částka je rozdělena poměrně podle počtu dní v jednotlivých měsících.
+  * **Umělá inteligence** – částky jsou rozděleny podle S-křivky se zohledněním sezónních vlivů. Pro určení typu stavby se využívá CZ-CC kód a název stavby.
-Hromadná editace umožňuje přímou změnu hodnot v mřížce. Podporované operace:
+{{cs:skanska:generovat_plan_modal.jpg?500|Okno Automatické generování s volbou metody generování}}
-  * přímé zadávání hodnot,
+Přepnutím na automatické generování dojde k přegenerování plánu a zrušení všech ručně provedených úprav. Před potvrzením této akce systém zobrazí upozornění. Automaticky vytvořené řádky jsou označeny příznakem **Automaticky generované**. V záhlaví okna je zároveň uveden způsob vytvoření plánu (například **Plán je generován z účetnictví**). Jakmile uživatel upraví částku v automaticky generovaném řádku, příznak se odstraní a další změny jsou již považovány za ruční.
-  * rozpočítání částky,
-  * rozpočítání hodnoty Nerozděleno,
-  * generování nákladů z výnosů.
-==== Mazání řádků ====
+===== Práce s částkami =====
-Řádky mimo plánované období lze odstranit jednotlivě nebo hromadně. Pokud obsahují výnosy, jejich hodnota se automaticky přesune do pole **Nerozděleno**.
+  * Částky lze upravovat přímo v mřížce. Okno **Detail záznamu** umožňuje editovat všechny složky kalkulačního vzorce:
+    * výnosy (**Výnosy backlog**, **Ostatní výnosy**, **Ručně zadané výnosy**),
+    * náklady (**Materiál**, **Mzdy**, **Stroje**, **OPN**, **Nekalkulované náklady**, **Subdodávky**, **Výrobní režie**, **Správní režie**, **Ručně zadané náklady**).
+  * Hromadné operace nad označenými řádky umožňují promítnout do vybrané složky částku **Nerozděleno**, konkrétní zadanou částku nebo procento z výnosů.
+  * Sloupec **Ručně zadané výnosy** slouží k evidenci plánovaných výnosů, které dosud nejsou smluvně potvrzeny, a proto nejsou zahrnuty do plánované ceny. Po zasmluvnění jsou automaticky převedeny do standardního plánu.
+  * Při změně vstupní ceny zůstává stávající rozplánování zachováno. Rozdíl se projeví v poli **Nerozděleno** a je nutné jej zpracovat ručně.
-===== Náklady =====
+{{cs:skanska:detail_riadku.jpg?1000|Okno Detail záznamu se složkami kalkulačního vzorce}}
-Ve výchozím nastavení jsou náklady generovány ve výši 100 % výnosů. Pokud je v evidenci **Informace o zakázce** vyplněno pole **Marže**, může systém náklady automaticky snížit podle zadané hodnoty.
+===== Hotovo a zbývá =====
-Používají se dva výpočtové režimy:
+  * Po uzavření účetního období jsou všechna období do tohoto data automaticky přepnuta do stavu **Hotovo**. Částky se uzamknou a nahradí skutečnými hodnotami načtenými z ekonomického systému.
+  * Období následující po posledním uzavřeném období mají stav **Zbývá** a lze je nadále plánovat.
-^ Režim ^ Výpočet ^
+===== Archivace plánu =====
-| **Indexová metoda** | Náklady = Výnosy / Index |
-| **Procentuální metoda** | Náklady = Výnosy × (1 − Marže / 100) |
-==== Automatické generování nákladů ====
+Nabídka **Archivovat plán** umožňuje uložit aktuální podobu plánu.
-Po vyplnění pole **Marže** lze náklady automaticky generovat při tvorbě plánu.
+{{cs:skanska:archivovat_plan_moznosti.jpg?250|Nabídka Archivovat plán}}
-==== Generování nákladů procentem ====
+  * **Vytvořit novou verzi** – uloží celý plán jako novou verzi. V dialogu je nutné zadat název a popis verze.
+  * **Uložit plán jako** – vytvoří samostatnou kopii plánu pod zvoleným názvem.
-V režimu hromadné editace lze označit nákladové řádky a tlačítkem pro generování nákladů procentem vygenerovat náklady podle zadaného procenta z výnosů.
+{{cs:skanska:vytvorit_novu_verziu_modal.jpg?600|Okno Vytvořit novou verzi}}
-===== Aktualizace plánu z účetnictví =====
+===== Grafické zobrazení =====
-Orientační plán lze automaticky aktualizovat podle účetních dat. Při aktualizaci:
+Přepínačem **Plán / Graf** nad mřížkou lze zobrazit plán ve formě grafu.
-  * načítají se skutečné hodnoty nákladů a výnosů,
+Na ose X jsou zobrazena jednotlivá období, na ose Y příslušné finanční hodnoty. Prostřednictvím legendy lze zobrazovat nebo skrývat jednotlivé složky plánu:
-  * zachovávají se celkové součty plánu,
-  * rozdíly jsou rozpočítávány do budoucích období,
-  * respektuje se plánovaný konec stavby.
-<WRAP info center round 75%>
+  * **Celkové náklady**
-  * Pokud nezbývá žádná část původního plánu, rozdíl se rozdělí rovnoměrně do zbývajících měsíců.
+  * **Subdodávky**
-  * Datum konce stavby se určuje podle priorit smluvních termínů.
+  * **Nekalkulované náklady**
-  * Aktualizace se provádí hromadně pro všechny relevantní interní vztahy.
+  * **Celkové výnosy**
-</WRAP>
+  * **Výnosy backlog**
+  * **Zisk**
-===== Chování ve fázi realizace =====
+Pomocí polí **Období od** a **Období do** lze zobrazování grafu omezit na vybraný časový úsek.
-<WRAP important center round 75%>
+{{cs:skanska:moznost_prepnut_na_graf.jpg?900|Grafické zobrazení plánu; složky se zapínají a vypínají kliknutím v legendě pod grafem}}
-Tato funkcionalita musí být aktivována dodavatelem systému.
-</WRAP>
-Ve fázi realizace lze orientační plán provozovat ve třech režimech:
+===== Spuštění procesu =====
-  - Standardní ruční plánování.
+  * Proces **Orientační plán** je dostupný v menu **Zakázka → Základní informace → Orientační plán**.
-  - Automatické načítání dat z účetnictví a kalkulací s lineárním rozpočítáním.
+    * Po otevření lze plán zobrazit jako **Plán** (mřížka) nebo **Graf**.
-  - Automatické načítání dat z účetnictví s poměrným rozpočítáním podle výnosů jednotlivých let.
-Ve třetím režimu systém automaticky zachovává poměr výnosů a nákladů mezi jednotlivými roky realizace zakázky.
 ===== Vazby na ostatní agendy a procesy =====
-  * Ceny a termíny, ze kterých se plán generuje, jsou evidovány v procesu **Informace o zakázce**; tamtéž se zadává pole **Marže** použité při generování nákladů.
+  * Ceny a termíny používané pro generování plánu jsou evidovány v procesu **Informace o zakázce**, kde se zároveň zadává pole **Marže**.
-  * Plán lze zpracovat na základě procesů **Technologický model** a **Harmonogram**.
+  * Plán lze vytvářet na základě procesů **Technologický model** a **Harmonogram**.
   * Položkový podklad pro plánování nákladů a výnosů vzniká v procesu **[[cs:processes:preparation:budget|Rozpočet]]**.
-  * Stav jednotlivých období určuje, zda období vstupuje do tvorby **výrobního programu**.
+  * Stav období určuje, zda je období zahrnuto do tvorby **výrobního programu**.
-  * Skutečné hodnoty nákladů a výnosů se do plánu přebírají z účetnictví – viz [[#aktualizace_planu_z_ucetnictvi|Aktualizace plánu z účetnictví]].
+  * Skutečné náklady a výnosy se přebírají z účetnictví, viz [[#aktualizace_planu_z_ucetnictvi|Aktualizace plánu z účetnictví]].