Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

--- cs:processes:general:preliminary_plan [2026/09/01 14:02] – michael
+++ cs:processes:general:preliminary_plan [2026/10/05 13:42] (aktuální) – michael
@@ Řádek 3: / Řádek 3: @@
 ====== Orientační plán ======
-Proces **Orientační plán** slouží k průběžnému plánování a sledování výnosů a nákladů zakázky v časovém horizontu. Plánování probíhá po jednotlivých měsících, což umožňuje přehledně zobrazit očekávaný vývoj hospodaření zakázky v čase. Součástí procesu je také možnost pracovat s jednotlivými položkami kalkulačního vzorce.
+Proces **Orientační plán** slouží k průběžnému plánování a sledování **výnosů** a **nákladů** zakázky v čase. Plánované hodnoty jsou rozděleny do jednotlivých měsíců, což umožňuje přehledně sledovat očekávaný vývoj hospodaření zakázky a porovnávat plán se skutečnými hodnotami načtenými **z účetnictví**. Součástí procesu je také plánování a vyhodnocování jednotlivých položek **kalkulačního vzorce**, které lze sledovat samostatně. Pole **Stav** určuje, zda je možné dané období upravovat a zda bude zahrnuto do tvorby výrobního programu. Pokud je aktivní automatická aktualizace plánu z účetnictví, mění se stavy období automaticky podle uzavřených účetních období.
-Plány nákladů a výnosů mohou v RSV vznikat několika způsoby:
+Řádky mimo plánované období lze odstranit jednotlivě i hromadně. Pokud řádek obsahuje výnosy, jejich hodnota je automaticky převedena do pole **Nerozděleno**. Více informací o vytváření, úpravách a práci se záznamy naleznete v kapitole **[[cs:introduction:records|Práce se záznamy]]**. O práci s detailovými záložkami a ovládání uživatelského rozhraní se dočtete v kapitole **[[cs:introduction:interface|Uživatelské rozhraní]]**.
-  - **Automatickým generováním orientačního plánu**:
+K dispozici jsou také následující funkce:
-    * z orientační ceny a orientačních termínů realizace,
-    * z nabídkové ceny a termínů realizace dle nabídky,
-    * ze smluvní ceny včetně dodatků a smluvních termínů realizace.
-  - **Importem z externích systémů**.
-  - **Na základě technologického modelu a harmonogramu** zpracovaného v RSV.
-Pokud některé ceny nebo termíny nejsou vyplněny, použije systém při generování plánu dostupné údaje z předchozí fáze zakázky.
+  * nastavení automatického rozdělování částky **Nerozděleno**,
+  * generování nekalkulovaných nákladů,
+  * přepínání mezi ručním a automatickým plánováním,
+  * rozpočítání zadané částky,
+  * rozpočítání hodnoty **Nerozděleno**,
+  * generování nákladů procentem z výnosů.
-Data jsou ukládána do systémem vytvořené časové matice členěné po měsících, čtvrtletích nebo letech. Vždy jsou zadávána z pohledu vyššího dodavatele.
+===== Vytvoření a úprava plánu =====
-Více informací o vytváření, úpravě a práci se záznamy naleznete v kapitole **[[cs:introduction:records|Práce se záznamy]]**. O práci s detailovými záložkami a ovládání uživatelského rozhraní se můžete dočíst v kapitole **[[cs:introduction:interface|Uživatelské rozhraní]]**.
+<WRAP warning center round 75%>
+Jakmile uživatel ručně upraví hodnotu v automaticky generovaném řádku, automatické generování se pro daný plán vypne a další změny lze provádět pouze ručně.
+</WRAP>
-{{:cs:processes:general:forecast_plan.png?800|Orientační plán}}
+===== Náklady =====
-===== Spuštění procesu =====
+Ve výchozím nastavení jsou náklady generovány ve výši 100 % výnosů.
-  * Proces **Orientační plán** je dostupný v panelu menu **Zakázka → Základní informace → Orientační plán**.
+Pokud je v procesu **Informace o zakázce** vyplněna hodnota **Marže**, může systém náklady automaticky snížit podle zadané marže.
-    * Po spuštění procesu se otevře proces **Orientační plán**.
-===== Popis okna =====
+Používají se dva výpočetní režimy:
-==== Horní lišta ====
+^ Režim ^ Výpočet ^
+| **Indexová metoda** | Náklady = Výnosy / Index |
+| **Procentuální metoda** | Náklady = Výnosy × (1 − Marže / 100) |
-Horní lišta zobrazuje základní souhrnné informace o plánu:
+==== Automatické generování nákladů ====
-  * **Smluvní termíny** – období, do kterého je cena rozpočítána.
+Po vyplnění pole **Marže** lze náklady automaticky generovat při vytváření plánu.
-  * **Smluvní cena** – celková hodnota zakázky rozdělená do období.
-  * **Nerozděleno** – částka, která dosud není zahrnuta do plánu.
-  * **Zbývá fakturovat z účetnictví** – informativní údaj vypočtený z účetních dat.
-Pokud je smluvní cena zobrazena červeně, jsou plánované náklady vyšší než smluvní cena.
+==== Generování nákladů procentem ====
-==== Tlačítková lišta ====
+V režimu hromadné editace lze označit nákladové řádky a pomocí příslušné funkce vygenerovat náklady jako procento z výnosů.
-Tlačítková lišta obsahuje tyto funkce:
+===== Aktualizace plánu z účetnictví =====
-  * Hromadná editace dat v mřížce.
+Orientační plán lze automaticky aktualizovat podle účetních dat.
-  * Nastavení automatického rozdělování částky **Nerozděleno**.
-  * Generování nekalkulovaných nákladů.
-  * Přidání dalšího období.
-  * Přepnutí mezi ručním a automatickým plánováním.
-  * Rozpočítání zadané částky.
-  * Rozpočítání hodnoty **Nerozděleno**.
-  * Generování nákladů procentem z výnosů.
-==== Stav období ====
+Při aktualizaci:
-Pole **Stav** určuje, zda lze dané období dále upravovat a zda bude použito při tvorbě výrobního programu. Při aktivní aktualizaci plánu z účetnictví se stav jednotlivých období mění automaticky podle uzavřených účetních období.
+  * načítají se skutečné náklady a výnosy,
+  * zachovávají se celkové součty plánu,
+  * rozdíly jsou promítány do budoucích období,
+  * je respektován plánovaný termín dokončení zakázky.
-<WRAP important center round 75%>
+<WRAP info center round 75%>
-Řádky se stavem **Hotovo** mohou upravovat pouze uživatelé s kompetenčním okruhem -2075.
+  * Pokud již nezbývá žádná část původního plánu, rozdíl je rovnoměrně rozdělen do zbývajících období.
+  * Datum dokončení zakázky je určeno prioritně podle smluvních termínů.
+  * Aktualizace probíhá hromadně pro všechny relevantní interní vztahy.
 </WRAP>
-===== Vytvoření a úprava plánu =====
+===== Chování ve fázi realizace =====
-Plán je standardně generován automaticky z cen a termínů zakázky. Editace jednotlivého záznamu se provádí standardními funkcemi popsanými v kapitole **[[cs:introduction:records|Práce se záznamy]]**.
+Ve fázi realizace lze orientační plán provozovat ve třech režimech:
-<WRAP warning center round 75%>
+  - standardní ruční plánování,
-Jakmile uživatel ručně upraví hodnotu v automaticky vygenerovaném řádku, automatické generování se pro daný plán vypne a další změny jsou prováděny pouze ručně.
+  - automatické načítání dat z účetnictví a kalkulací s lineárním rozpočítáním,
-</WRAP>
+  - automatické načítání dat z účetnictví s poměrným rozpočítáním podle výnosů jednotlivých let.
-==== Hromadná editace ====
+Ve třetím režimu systém automaticky zachovává poměr výnosů a nákladů mezi jednotlivými roky realizace zakázky.
-Hromadná editace umožňuje přímou změnu hodnot v mřížce. Podporované operace:
+{{:cs:processes:general:forecast_plan.png?1100|Orientační plán}}
-  * přímé zadávání hodnot,
+===== Záhlaví plánu =====
-  * rozpočítání částky,
-  * rozpočítání hodnoty Nerozděleno,
-  * generování nákladů z výnosů.
-==== Mazání řádků ====
+Termíny a plánovaná cena v záhlaví se doplňují automaticky podle dostupných údajů na zakázce:
-Řádky mimo plánované období lze odstranit jednotlivě nebo hromadně. Pokud obsahují výnosy, jejich hodnota se automaticky přesune do pole **Nerozděleno**.
+^ Zdroj ^ Kdy se použije ^
+| **Orientační termíny a cena** | Zakázka se nachází v potenciální fázi. Hodnoty jsou převzaty z očekávaného obratu a předpokládaných termínů zahájení a dokončení. |
+| **Nabídkové termíny a cena** | Na zakázce je evidována nabídková cena v procesu **Vývoj ceny nabídky** včetně termínů realizace dle nabídky. |
+| **Smluvní termíny a cena** | Na zakázce je zaevidována smlouva s objednatelem. Termíny i cena jsou převzaty ze smlouvy včetně jejích dodatků. |
-===== Náklady =====
+Řádek **Plánované termíny** zobrazuje období, do kterých je plán rozdělen. Pokud neodpovídá termínům zakázky, je zvýrazněn. Po uzavření dodatku se termíny automaticky sjednotí. Další období lze do plánu přidat ručně. Pole **Nerozděleno** pak představuje rozdíl mezi celkovou plánovanou cenou a součtem rozplánovaných částek. Pokud je smluvní cena zobrazena červeně, plánované náklady převyšují smluvní cenu.
-Ve výchozím nastavení jsou náklady generovány ve výši 100 % výnosů. Pokud je v evidenci **Informace o zakázce** vyplněno pole **Marže**, může systém náklady automaticky snížit podle zadané hodnoty.
+===== Generování plánu =====
-Používají se dva výpočtové režimy:
+Tlačítko **Generovat plán** otevře okno **Automatické generování**, které rozplánuje částku ze záhlaví do jednotlivých období. K dispozici jsou dvě metody generování:
-^ Režim ^ Výpočet ^
+  * **Lineární** – částka je rozdělena poměrně podle počtu dní v jednotlivých měsících.
-| **Indexová metoda** | Náklady = Výnosy / Index |
+  * **Umělá inteligence** – částky jsou rozděleny podle S-křivky se zohledněním sezónních vlivů. Pro určení typu stavby se využívá CZ-CC kód a název stavby.
-| **Procentuální metoda** | Náklady = Výnosy × (1 − Marže / 100) |
-==== Automatické generování nákladů ====
+{{cs:skanska:generovat_plan_modal.jpg?500|Okno Automatické generování s volbou metody generování}}
-Po vyplnění pole **Marže** lze náklady automaticky generovat při tvorbě plánu.
+Přepnutím na automatické generování dojde k přegenerování plánu a zrušení všech ručně provedených úprav. Před potvrzením této akce systém zobrazí upozornění. Automaticky vytvořené řádky jsou označeny příznakem **Automaticky generované**. V záhlaví okna je zároveň uveden způsob vytvoření plánu (například **Plán je generován z účetnictví**). Jakmile uživatel upraví částku v automaticky generovaném řádku, příznak se odstraní a další změny jsou již považovány za ruční.
-==== Generování nákladů procentem ====
+===== Práce s částkami =====
-V režimu hromadné editace lze označit nákladové řádky a tlačítkem pro generování nákladů procentem vygenerovat náklady podle zadaného procenta z výnosů.
+  * Částky lze upravovat přímo v mřížce. Okno **Detail záznamu** umožňuje editovat všechny složky kalkulačního vzorce:
+    * výnosy (**Výnosy backlog**, **Ostatní výnosy**, **Ručně zadané výnosy**),
+    * náklady (**Materiál**, **Mzdy**, **Stroje**, **OPN**, **Nekalkulované náklady**, **Subdodávky**, **Výrobní režie**, **Správní režie**, **Ručně zadané náklady**).
+  * Hromadné operace nad označenými řádky umožňují promítnout do vybrané složky částku **Nerozděleno**, konkrétní zadanou částku nebo procento z výnosů.
+  * Sloupec **Ručně zadané výnosy** slouží k evidenci plánovaných výnosů, které dosud nejsou smluvně potvrzeny, a proto nejsou zahrnuty do plánované ceny. Po zasmluvnění jsou automaticky převedeny do standardního plánu.
+  * Při změně vstupní ceny zůstává stávající rozplánování zachováno. Rozdíl se projeví v poli **Nerozděleno** a je nutné jej zpracovat ručně.
-===== Aktualizace plánu z účetnictví =====
+{{cs:skanska:detail_riadku.jpg?1000|Okno Detail záznamu se složkami kalkulačního vzorce}}
-Orientační plán lze automaticky aktualizovat podle účetních dat. Při aktualizaci:
+===== Hotovo a zbývá =====
-  * načítají se skutečné hodnoty nákladů a výnosů,
+  * Po uzavření účetního období jsou všechna období do tohoto data automaticky přepnuta do stavu **Hotovo**. Částky se uzamknou a nahradí skutečnými hodnotami načtenými z ekonomického systému.
-  * zachovávají se celkové součty plánu,
+  * Období následující po posledním uzavřeném období mají stav **Zbývá** a lze je nadále plánovat.
-  * rozdíly jsou rozpočítávány do budoucích období,
-  * respektuje se plánovaný konec stavby.
-Konfigurace je řízena těmito hodnotami:
+===== Archivace plánu =====
-  * **OrientacniPlanZUcetnictvi**
+Nabídka **Archivovat plán** umožňuje uložit aktuální podobu plánu.
-  * **OrientacniPlanZUcetnictvi_Od**
-  * **OrientacniPlanZUcetnictvi_Jen_V**
-  * **OrientacniPlanZUcetnictvi_Jen_N**
-<WRAP info center round 75%>
+{{cs:skanska:archivovat_plan_moznosti.jpg?250|Nabídka Archivovat plán}}
-  * Pokud nezbývá žádná část původního plánu, rozdíl se rozdělí rovnoměrně do zbývajících měsíců.
-  * Datum konce stavby se určuje podle priorit smluvních termínů.
-  * Aktualizace se provádí hromadně pro všechny relevantní interní vztahy.
-</WRAP>
-===== Chování ve fázi realizace =====
+  * **Vytvořit novou verzi** – uloží celý plán jako novou verzi. V dialogu je nutné zadat název a popis verze.
+  * **Uložit plán jako** – vytvoří samostatnou kopii plánu pod zvoleným názvem.
-<WRAP important center round 75%>
+{{cs:skanska:vytvorit_novu_verziu_modal.jpg?600|Okno Vytvořit novou verzi}}
-Tato funkcionalita musí být aktivována dodavatelem systému.
-</WRAP>
-Ve fázi realizace lze orientační plán provozovat ve třech režimech:
+===== Grafické zobrazení =====
-  - Standardní ruční plánování.
+Přepínačem **Plán / Graf** nad mřížkou lze zobrazit plán ve formě grafu.
-  - Automatické načítání dat z účetnictví a kalkulací s lineárním rozpočítáním.
-  - Automatické načítání dat z účetnictví s poměrným rozpočítáním podle výnosů jednotlivých let.
-Ve třetím režimu systém automaticky zachovává poměr výnosů a nákladů mezi jednotlivými roky realizace zakázky.
+Na ose X jsou zobrazena jednotlivá období, na ose Y příslušné finanční hodnoty. Prostřednictvím legendy lze zobrazovat nebo skrývat jednotlivé složky plánu:
+  * **Celkové náklady**
+  * **Subdodávky**
+  * **Nekalkulované náklady**
+  * **Celkové výnosy**
+  * **Výnosy backlog**
+  * **Zisk**
+Pomocí polí **Období od** a **Období do** lze zobrazování grafu omezit na vybraný časový úsek.
+{{cs:skanska:moznost_prepnut_na_graf.jpg?900|Grafické zobrazení plánu; složky se zapínají a vypínají kliknutím v legendě pod grafem}}
+===== Spuštění procesu =====
+  * Proces **Orientační plán** je dostupný v menu **Zakázka → Základní informace → Orientační plán**.
+    * Po otevření lze plán zobrazit jako **Plán** (mřížka) nebo **Graf**.
 ===== Vazby na ostatní agendy a procesy =====
-  * Ceny a termíny, ze kterých se plán generuje, jsou evidovány v procesu **Informace o zakázce**; tamtéž se zadává pole **Marže** použité při generování nákladů.
+  * Ceny a termíny používané pro generování plánu jsou evidovány v procesu **Informace o zakázce**, kde se zároveň zadává pole **Marže**.
-  * Plán lze zpracovat na základě procesů **Technologický model** a **Harmonogram**.
+  * Plán lze vytvářet na základě procesů **Technologický model** a **Harmonogram**.
   * Položkový podklad pro plánování nákladů a výnosů vzniká v procesu **[[cs:processes:preparation:budget|Rozpočet]]**.
-  * Stav jednotlivých období určuje, zda období vstupuje do tvorby **výrobního programu**.
+  * Stav období určuje, zda je období zahrnuto do tvorby **výrobního programu**.
-  * Skutečné hodnoty nákladů a výnosů se do plánu přebírají z účetnictví – viz [[#aktualizace_planu_z_ucetnictvi|Aktualizace plánu z účetnictví]].
+  * Skutečné náklady a výnosy se přebírají z účetnictví, viz [[#aktualizace_planu_z_ucetnictvi|Aktualizace plánu z účetnictví]].